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港股通调剂之际,说一个港股通挖法宝的机密兵器

上传时间:2017-10-05阅读次数:编辑:admin
港股通调剂之际,说一个港股通挖宝贝的机密兵器


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明天就是港股通半年调整的日期,这个时分,很多资金都盯着这个调整名单,筹备搞搞事件。

确实,在前次3月份调整的时分,就出生了很多大牛股。最有名的案例就是上次进入港股通的IGG和美图,进入港股通之后就是一顿暴跌。


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现在对于港股来说,无论是全体,还是对个股,南下资金曾经成为了港股的主要资金来源之一。但其实,除了刚进入的股票,经过视察港股通资金持仓量占比的变化,可以发掘的法宝无比的多。


港股通资金占比越来越高

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依据港交所的统计,在16年底,南向日均成交额就曾经占了主板日均成交额将近8.5%。


因为这个是港交所16年末的统计,往年的数据并不颁布。不过我本人简单预算下,港股通买入与卖出资金相加,17年至今平均逐日成交约81亿,17年港股每日平均成交额大概800亿,所以简略除一下,南下资金17年占到了港股成交额的10%。


需要重点说明的是,这10%完整都是增量,所以港股往年的暴跌,和港股通资金南下有着密不成分的关系。股票实质上可以懂得成一种商品,价格也是遵守供应和需要这样最基本的关系。需要的人多了,价钱就贵了,需要的人少了,价格就廉价了。


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这事港股通南下资金买入额度累计变化。


根本上这是一条稳固的30度向上的直线,并且可以感到出,16年中期之后,这条线的斜率稍微的出现了上翘,阐明了资金流入速度的放慢。


南下资金的历史:汇丰控股(00005)

如果你要问我港股通从2014年11月17日开通以来详细情况,我会推举去研讨汇丰控股港股通资金的状态,因为这基础代表着南下资金各个方面的变更状况。


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这是港股通(沪)下汇丰控股净买卖及股价的走势图,经过这张图的细心剖析,我们可以大抵勾勒出港股通这三年来的变化。


在15年12月之前,港股通曾经开明了约一年时间,但是这个整整一年时间,存眷港股的边疆资金并未几,事先A股是个十年一遇的大牛市,A股才是资金的主疆场。然而在股灾之后,尤其是国民币在经历了811汇改之后,人平易近币汇率一改从前N的贬值态势,一个跳空低开,开端了人民币的升值之旅,而同时国度也在一直严打资金守法跨境活动,同时代的海内的股市,也阅历了两次重大股灾。


国内资金出不来,而且人民币升值趋向明显,加上国内经济不景气,钱没处所投,在这样的布景下,国内资金苦于寻觅一种正当的避险道路,来防止人民币资产的升值,也愿望失掉合理的投资报答。


这个时分,聪慧的资金就盯上了港股通这个渠道,盯上了汇丰控股。


事先汇丰控股股价在50元摆布,汇丰主营业务是在亚太,欧洲和北美从事银行相干营业,业务范畴跟大陆关联不大,公司的资产,简直全体是外币资产,而事先国际股市也不景气,都纷纭下跌,甚至于汇丰的股息率高达6%左右。


这样的汇丰控股,对于国内寻觅对冲人民币下跌,又盼望取得公道报答的角度来说,是个完善的标的。


于是在短时间,资金像开闸泄洪一般突然流入汇丰控股。


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2015年12月2日,事先港股通下汇丰控股经总共持股量不过700多万股,持股量占比万分之3不到。但是从12月3日至圣诞节前,平均每天快要买入500万股,平均每天耗资约2.5亿。


随后时间跨入了2016年,股灾3.0悄悄而至,一方面是熔断,另一方面,人民币在短短的一周内,从6.5跌到了6.6,投资信念显著受挫,港股遭到国内股灾和人民币大幅升值的影响,也开始大幅下跌。但是这样的下跌并没有影响资金南下的信心,反而,这些资金愈加坚定了。

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从2016年1月12日开始,资金开始进一步大举买入汇丰控股,而且买入范围的整洁齐截,让人侧目。从1月12日,到春节前的2月5日,就像顺序无脑买入个别,每天指定买入约650万股,不多,也不少。


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而在尔后的半年里,不管股价涨跌,南下买入汇丰的决心一点都没出现过摇动,而且买入资金越来越大。仅仅泰半年时间,汇丰的港股通持股量,从一开始的缺乏万分之三到了16年中下旬的3%,增加了100倍,总共买入资金将近400亿。


但是在16年的前半年里,汇丰控股的股价几乎没有变化,直到16年中报,汇丰事迹坚硬,而且推出大规模回购打算,股价才开始跳出了箱体震动,开始逐渐向上。


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从事先汇丰的净买卖变化,也说了然另外一个成绩:晚期港股通,满是大机构在参与。


比方说能在春节前20个买卖日里,天天顺序化下单一样固定买入650万股,随后资金忽然消散,一段时光后又突然呈现。这十分显明就是一般机构参加此中。


的确,券商大规模开始推行港股通,也都是往年的事了,16年12月港股通(深)开通之前,散户间,鲜有听到港股通的声响。我们16年底17年终做的草根调研也显示,国内散户,参与港股通买卖的,缺乏千一,只要万分之几的水平。


现在汇丰控股曾经75元,那些50元不到就动摇买入的机构,现在怕是早就赚翻了。股价在70元程度的时分,晚期的获利资金就曾经加入了一局部,锁定了部门收益,金沙城国际。这也从另一个正面解释,散户要想赚到第一笔汇丰的钱,还真的不是正常难。


固然从17年开始,港股通热烈了起来,但是作为汇丰这种散户参与度很低的标的,看到机构还是在持续的买入汇丰控股,看来国内机构对港股将来的走势,并没有转变。


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比来100日,汇丰控股港股通南下资金均匀本钱69元,曾经盈利10%。


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(数据来源:格隆汇APP)

抛开汗青,我们来谈谈若何经过不雅察港股通资金流向,挖掘机遇

港股通如今曾经成为了港股资金的重要构成部分,股票本质上可以理解成一种商品,价格也是遵循供给和需求这样最基本的关系。需要的人多了,价格就贵了,需要的人少了,价格就便宜了。随着资金的南下,需求港股的边疆资金越来越多,从这些资金的需求,我们可以几多揣测出一些潜在的投资机会。


简单的先从几个大蓝筹开始。


港股的一些大蓝筹,参与者主要还是国内的机构,因为机构总体资金量大,所以他们对股价的影响倒是不言而喻的。


腾讯是港股的大牛股,上市至今有着400多倍的涨幅,从下图可以看出,腾讯的上涨确定也有南下资金的一份力,最近大少数的时间,总是坚持着净流入的状态。


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(数据来源:格隆汇APP)


工商银行最近常常出现在港股通每日十大成交之中,从上面的图可以很明显的看到,港股通资金流入流出和工行的股价走势相关性很高。从5月开始,南下资金流收工商银行,股价下跌,从7月开始,资金又突然大幅流入,股价从新开始上升。


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(数据来源:格隆汇APP)

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(数据来源:格隆汇APP)


中国安全也常出现在港股通十大成交之列,从走势看,南下资金流入和股价走势也是非常吻合。


一般来说,对于大盘蓝筹,资金流入流出都是存在一定的持续性,这种持续性,一般可以长到半年左右,即使旁边偶然出现流出,但大的趋向几乎不会变化。而股价在这一段时间内,也会表现出一个稳定的走势,即使下跌,也很快能在资金的带动下逐步上升。


由于下面曾经说过,大资金重要参与大蓝筹,他们因为资金量年夜,交易都须要一个较长的投资周期,加上港股全体成交量比不外A股,短期进进出出难度很大。所以咱们每天可以察看港股通十大成交额上榜的个股,假如一个大蓝筹,连续的涌现在榜单上,大少数情形下,是能够短期介入一把的。

表里资的不合

港股通从另外一个角度,代表着国内资金对个股未来的见解,如果这个见地,金沙城国际,能和外资吻合,那么最好,股价往往就是一路上升。但也有的时分,内资和外资会出现分歧,表示出来的成果就是,港股通持仓量在不断上升,但是股价却是岿然不动,甚至还一路降低。

好比上面这个中国软件国际。

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(数据来源:格隆汇APP)


也比如这个先建科技,持股量占比一路上升,股价也一路下降。

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而且现在中国软件国际和先建科技,国内资金都处于盈余状况。

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(数据起源:格隆汇APP)

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(数据来源:格隆汇APP)


实在如许的情况出现是需要持续关注的,因为在我看来,后面曾经说了,港股通今朝机构参与度比散户高很多很多,所以我信任这些资金,许多都是机构的资金,而且这些都是边疆的公司,国内资金更熟悉这些企业。所以我更乐意相信,这些资金是在缓缓搜集筹码,比及机会成熟,股权集中度进一步进步了,天然会出现暴发的一天。

至于为什么我会说国内资金更熟悉国内企业,主如果因为这个持仓比例排行榜。


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(数据来源:格隆汇APP)

这张截图只是榜单的头几名,基本上这些前几的公司,主营业务或许公司本身就是边疆公司。如果我们看持股量低的公司,就会看到很多香港的公司。另外还比如现在持股量最低的,是喷鼻港运营黄金珠宝生意的周生生,边疆持股量仅5.4万股,持股量占比几乎为零。而即便是在边疆有必定业务的维他奶,持仓占比也不过千二。

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(数据来源:格隆汇APP)

所以仍是那句话,边疆资金更熟习边疆企业。

其实后面曾经不乏这样外资看错,内资看对的例子。

(数据来源:格隆汇APP)

中国恒大是另一个例子:

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中国恒大因为某些要素,外资不太爱好,但是内资看到了最近几年房地产发卖的火爆,所以虽然在往年3月之前股价多少乎不动,但是港股通持仓占比却一路回升,但是到了3月之后股价突然如坐火箭普通,从5块,一路飙升到了二三十块,在这个飙升的进程中,外资一向他们不看好的战略,加大了空头仓位。但是跟着股价的进一步飙升,外资不得不回补空头仓位,这个过程中,港股通持仓占比持续降落,南下资金顺遂撤出。


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所以有时分,持仓占比持续上升,股价不涨,很多时分只是时分未到。因为从某些方面去说,对于国内企业,国内资金的新闻,老是比外资要敏锐。


别的客岁的大牛股,吉利汽车,金沙城国际,也是一个案例。


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吉祥汽车在收买沃尔沃之后,经历了几年的冬眠,终于在16年完成了大爆发。从16年中开始,股价随着持仓量占比的晋升,一路上升,从三元邻近涨到了8元左右。


就在很多人以为股价已差不多到头的时分,吉利汽车真正的爆发才来临,这个降临主要是指公司业绩,在其余车企表现平平的同时,吉利汽车基本完成了3为数的增长,这样的增长敏捷吸引了外资的留神,于是外资也开始买入了吉利汽车。但是这时分曾经安排实现的港股通资金,则静静开始出现了下降,获利资金倒手给了外资,或是边疆后来的资金。


随着内资资金的节拍买股票,多半不会错。


最后说些坑,省得大家不警惕失落坑了

当初股票进入港股通,对上市公司意味着良多,起首意味着更多的潜在资金,其次也象征着这上市公司集结资金愈加容易,最后还意味着,坐庄空轻易,尤其是自身持股量就很集中的有成绩的股票。


这方面,开山祖师是第一次应用港股通干大事的汉能薄膜太阳能。


这个股票事先明面上锁定的筹码就有90%多,前面随意搞点资金,股价就蹭蹭的往上窜。


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还比如之前被做空的某股票,基本面虚的不可,但是依然经过港股通的大批买入,锁住了大量的流畅筹码,外资随便打,更本打不下去。但这样的股票,倡议大师还是不要参与了,因为万一出成绩,像汉能这样被停牌两年多,切实是吃不用。

合基本面,再联合港股通资金的走势,可以挖出更多问心无愧的宝贝。

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